金磚峰會場邊會晤 伊朗阿聯酋談霍爾木茲海峽
阿布達比王儲與伊朗總統在新德里金磚峰會場邊會晤，為戰事以來最高級別接觸，雙方強調緩和緊張局勢。與此同時，能源AI策略因精煉股領漲累計收益達40%，科技策略亦跑贏標普500。
華爾街新一週開市前夕，波斯灣地緣政治出現突破性進展。阿布達比王儲謝赫·哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚與伊朗總統馬蘇德·佩澤希齊安，於2026年9月12日至13日在新德里金磚峰會場邊舉行會晤，這是美國、以色列與伊朗爆發戰事以來，雙方最高級別的接觸。會面期間，兩人「強調支持緩和緊張局勢的努力」。
與此同時，伊朗正推動與阿曼就霍爾木茲海峽航運達成安排，而阿聯酋外交顧問安瓦爾·加爾加什則警告「我們的能源出口不會被綁架」。霍爾木茲海峽是關鍵咽喉要道，布倫特原油已突破100美元，WTI原油本月更創下每桶104.50美元的月度高點。
能源精英策略（EN15）本月由精煉股領漲，領頭羊CVR能源公司（CVR Energy）自8月建倉以來累計上漲約40%。模型在局勢升級期間一直持有該倉位，新德里會談若取得實質進展，市場反應值得關注。
另一方面，科技巨頭策略（IT15）是本月表現最佳的美股策略，15隻持倉股全線上漲，等權平均漲幅達8.15%，領先標普500指數7.81個百分點。優質複利策略（QC15）以4.78個百分點優勢居次，超越標普500策略（SP20）則以4.27個百分點排第三，三大策略均受惠於伺服器、網絡及定制芯片資本開支相關股份。
中型股動力策略（MM20）亦跑贏基準，相對標普中型股400指數取得1.60個百分點超額收益，領漲股份包括Diodes Incorporated、企鵝解決方案（Penguin Solutions）、Insight Enterprises、Wingstop及Power Integrations，橫跨半導體、IT分銷及餐飲特許經營等領域。
綜合而言，本月超額表現背後有兩大主線：AI基礎設施資本開支的溢出效應，以及中東供應風險支撐能源精煉股漲勢。金磚峰會外交動向是當前最大新變量，一旦交易重啟，能源板塊故事將如何發展，值得重點關注。
